调整椒江区2016年财政收支预算的报告区财政局局长主任、副主任、各位委员：我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2016年财政收支预算调整方案，请予审议。今年以来，受国家“营改增”等政策和我区经济下面是小编为大家整理的【财政报告】调整椒江区财政收支预算报告【范文精选】,供大家参考。
调整椒江区2016年财政收支预算的报告
区财政局局长
主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2016年财政收支预算调整方案，请予审议。
今年以来，受国家“营改增”等政策和我区经济逐步向好影响，我区的一般公共预算收入走势平稳。截止11月，我区实现财政总收入627348万元，完成年度计划的95.0%，比上年增长9.0%。其中，一般公共预算收入375905万元，完成年初预算的97.4%，比上年实绩增长12.8%，同口径比上年增长11.2%。（*同口径系由于“营改增”改革全面推开后，一般公共预算收入主体税种中央和地方分成比例发生变化，增值税从原来中央和地方的75:25分成调整为5:5分成，原属地方税的营业税和改征增值税调整为中央地方共享税，分成比例为5:5。上年一般公共预算收入按上述体制进行调整）。一般公共预算支出为314182万元，比上年增长14.8%，主要是受各类政策调整、人员增资、机关事业单位养老制度改革、公车改革等因素影响。
经第44次区长办公会议研究同意，2016年全区财政收支预算拟作如下调整：
一、一般公共预算调整情况
2016年一般公共预算收入预期完成394884万元，比上年实绩增长7.6%，同口径比上年增长5.8%，比年初预算增加9084万元。
2016年一般公共预算支出预计调整为289717万元，较年初预算调增16887万元，具体为：
1.调增支出项目：津补贴绩效工资改革及奖励预留调增4415万元，机关事业单位养老制度改革预留调增8540万元，街道结算分成调增2000万元，医疗卫生体制改革预留调增466万元，高考奖、教育素质提升奖调增697万元，设备购置费调增761万元（主要是公检法部门业务装备经费），五水共治调增2803万元，转型升级专项资金调增1250万元，债券、国债还本付息调增633万元，行政事业单位离休干部医疗经费、公共卫生服务、支援不发达地区、会议费、办公用房补助及零星修理费以及支出包干不足及新增人员预留共调增2090万元。
2.调减支出项目：公车改革预留调减2200万元，预备费调减3000万元，教育费附加支出调减699万元，弱势群体补助和应急资金调减761万元，其他支农资金调减108万元。
3.其他事项。在清理盘活存量资金的基础上，拟将收回统筹的各部门历年结余6920万元，用于购房补贴、金融业发展专项及清洁家园等支出，此项支出不涉及一般公共预算总支出的增减变化。
上述增资拟从如下渠道解决：1.调入预算稳定调节基金8000万元；2.调入偿债准备金6269万元用于债券、国债转贷还本付息；3.清理统筹历年上级转移支付资金2618万元。
如果加上当年上级转移支付资金76946万元(含年初预安排的21384万元)，2016年我区一般公共预算支出预算调整为366663万元。
二、政府性基金预算调整情况
受房地产市场影响，我区商住用地出让成交量较少，对政府性基金收支影响较大。2016年，我区政府性基金收入预算调整为157330万元，较年初预算调减107459万元。其中：
1.散装水泥专项资金收入调减10万元；
2.新型墙体材料专项基金收入调增160万元；
3.城市公用事业附加收入调增50万元；
4.国有土地使用权出让收入调减102531万元；
5.国有土地收益基金收入调减3918万元；
6.农业土地开发资金收入调减130万元；
7.彩票公益金收入调增770万元；
8.城市基础设施配套费收入调增1450万元；
9.污水处理费收入调减200万元；
10.其他政府性基金收入调减3100万元。
政府性基金支出预算调整为159931万元，较年初预算调减93732万元。其中：
1.城乡社区支出调整为147980万元，调减100084万元。其中：（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调减102504万元；（2）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出调增50万元；（3）国有土地收益基金及对应债务收入安排的支出调减450万元；（4）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出调减460万元；（5）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调增3370万元；（6）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出调减90万元。
2.资源勘探信息等支出调整为215万元，调增35万元。其中：散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出调增6万元；新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出调增29万元。
3.其他支出调整为11736万元，调增6317万元。其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增6317万元。
如果加上当年上级转移支付资金3374万元，2016年政府性基金支出预算调整为163305万元，调减90358万元。
三、社会保险基金预算调整情况
2016年我区社会保险基金收入预算调整为198204万元，较年初预算调增14430万元。其中：
1.企业职工基本养老保险基金收入调增18497万元；
2.城镇职工基本医疗保险基金收入调减501万元；
3.工伤保险基金收入调减68万元；
4.生育保险基金收入调增236万元；
5.居民社会养老保险基金收入调减4040万元；
6.城乡居民基本医疗保险基金收入调增306万元。
社会保险基金支出预算调整为216175万元，较年初预算调增14923万元。其中：
1.企业职工基本养老保险基金支出调增17159万元；
2.城镇职工基本医疗保险基金支出调增397万元；
3.工伤保险基金支出调减768万元；
4.生育保险基金支出调增52万元；
5.居民社会养老保险基金支出调减3564万元；
6.城乡居民基本医疗保险基金支出调增1647万元。
2016年社会保险基金当年结余预期为-17971万元。其中：企业职工基本养老保险基金结余为-22897万元；失业保险基金结余2048万元；城镇职工基本医疗保险基金结余1203万元；工伤保险基金结余808万元；生育保险基金结余247万元；居民社会养老保险基金结余-1476万元；城乡居民基本医疗保险基金结余2096万元。
四、国有资本经营预算调整情况
国有资本经营预算不作调整。
五、政府债务限额及债务置换情况
根据台州市财政局《关于下达2016年地方政府债务限额的通知》（台财预发〔2016〕18号）精神，核定我区2016年末地方政府债务限额70.9亿元。其中，一般债务65亿元，专项债务5.9亿元。
2016年，省财政厅分两批下达我区地方政府债券置换存量债务额度为292550万元。现两批置换额度已按省财政要求置换结束。截止11月底，我区政府债务余额为67.29亿元。
主任、副主任、各位委员，2017年是全面实施“十三五”规划的重要之年，是全面深化改革的关键之年，也是新一届党委政府的开局之年，做好明年的财政工作意义重大。我区财政工作将在区人大常委会的监督、指导下，认真贯彻新预算法，在实现应收尽收的基础上，完善财政资金统筹使用机制，优化支出结构，提高资金绩效，为稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险提供有力支撑。
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